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第一财经2018-10-11 17:16:17

简介:进入10月后,融资客进场步伐有所加快,加仓食品饮料和金融地产。但从11日的跌势来看,抄底资金或已被套。

沪深交易所最新数据显示,截至10月10日,两市融资融券余额达到8273亿元,较前一日小幅下跌。而两融上一次在8200亿元附近徘徊,甚至要回溯到2016年5月。

两融连续两日上涨的势头也由此中止,融资客信心略显不足。10月11日,A股遭遇急跌,节后融资余额快速增长的非银、食品饮料等板块亦受重挫,加杠杆抄底的融资客当前或已被套。

2016年5月至今融资融券余额变动

加杠杆抄底反被套

长假后仅4个交易日,融资客进场加仓的迹象明显。但从10月11日A股行情来看,部分抄底的杠杆资金可能已被套。

7月以来行情转弱,场内融资客信心受到重挫。数据显示,两融余额从7月初的9200亿元跌至当前的8273亿元,7月至9月的环比下跌幅度分别为3%、3.8%、4%。

但从单日数据来看,进入10月后,融资客进场步伐有所加快,杠杆资金在加仓买入食品饮料和金融地产。数据显示,10月以来,申万宏源行业板块中食品饮料的融资净买入额达到11.87亿元,非银金融和银行板块分别获得6.85亿元、6.33亿元的融资净买入,房地产板块也迎来4.5亿元的融资净买入额。此外,化工、有色金属、医药生物、钢铁、采掘、交运、建材等都有过亿元的融资净买额流入。对比明显的是,就在9月份,申万28个行业板块全部呈现融资买入净流出。

个券的两融余额变化更为明显。10月4个交易日内,洋河股份、泸州老窖的融资余额分别增长17%、13%,古井贡酒、山西汾酒、贵州茅台、五粮液的融资余额分别增长9%、7.6%、6.8%、5.8%。但在10月11日,A股大跌,行业板块全线走跌。截至收盘,上证综指收于2583点,跌幅5.22%。备受融资客青睐的非银板块跌幅5.63%,食品饮料跌幅也达到3.95%。

与此同时,10月以来融资客还在逃离汽车、通信、农林牧渔、计算机、建筑装饰等板块。而在11日的大跌中,上述板块跌幅居前,或将加剧融资盘的出逃。

Wind数据显示,截至10月10日,申万行业汽车板块的本月累计融资净流出2.42亿元,居各行业之首;通信板块的融资净流出额为1.02亿元,农林牧渔板块融资净流出额达6261万元,汽车板块的融资净流出额也达到4881万元。但截至11日收盘,计算机、通信板块领跌大市,板块跌幅超过8%。

两融业务风控升级

持续低位运行的两融,再次遭遇大跌,平仓风险骤升。近日,已有上市公司发布了股东两融账户被强制平仓的公告。券商信用业务人士称,相比两融业务的拓展和扩张,年内行业都把风险控制作为首要重任,全面升级风控措施,目前强平情况整体可控。

10月9日晚,全新好(000007.SZ)公告称,公司持股5%以上股东北京朴和恒丰的一致行动人朱勇胜接到信达证券电话通知,其两融账户持有的全新好股份跌破平仓线而被强制卖出。当天,信达证券通过二级市场卖出87.18万股,减持比例占公司总股本的0.25%。

信达证券官方网站显示,其融资融券业务目前警戒线的维持担保比例为150%,平仓线的维持担保比例为130%。而据该券商业务人员介绍,在两融账户触及警戒线时就会下发相关提示,低于平仓线后,两融客户需要在T+1日日终清算前追加担保物,使信用账户维持担保比例不低于135%;若T+1日日终清算后维持担保比例仍低于135%,T+2日券商将有权启动强制平仓。

有券商信用业务部高管向第一财经表示,两融业务年内整体表现疲软,在业务开展上目前各家主要还是通过费率优惠来进行,不少券商实际上都能以低于8.5%公示费率的价格做成业务。但同时又因为年内行情不断跌破市场预期,行业都在不断升级风控措施和信息系统。第一财经此前也报道,已有多家券商完善风险控制措施,在警戒线、平仓线外增设立即平仓线,一旦触发券商则可以立即实施强制平仓。

责编:石尚惠

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